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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 5.00 | 334.00 | 340.00 |
AH Fonds commercial | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 009.00 | 54 841.00 | 22 167.00 | 77 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 614.00 | 54 846.00 | 53 767.00 | 108 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 517.00 | | 281 517.00 | 281 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 907.00 | | 451 907.00 | 451 907.00 |
BZ Autres créances | 48 110.00 | | 48 110.00 | 48 110.00 |
CF Disponibilités | 165 063.00 | | 165 063.00 | 165 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 302.00 | | 951 302.00 | 951 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 916.00 | 54 846.00 | 1 005 070.00 | 1 059 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 328.00 | | | 328.00 |
DG Autres réserves | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
DH Report à nouveau | -501 108.00 | | | -501 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 899.00 | | | -40 899.00 |
DL TOTAL (I) | -485 431.00 | | | -485 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 232.00 | | | 87 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 060.00 | | | 670 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 019.00 | | | 43 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 929.00 | | | 260 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 626.00 | | | 186 626.00 |
EA Autres dettes | 242 633.00 | | | 242 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 501.00 | | | 1 490 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 070.00 | | | 1 005 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 011.00 | | | 764 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 925.00 | | 21 939.00 | 86 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 108 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 77 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 250.00 | | 340.00 | 31 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 660.00 | | 21 599.00 | 55 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 691.00 | 7 405.00 | 250.00 | 47 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 691.00 | 7 399.00 | 250.00 | 47 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 929.00 | 260 929.00 | | 260 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 470.00 | 81 470.00 | | 81 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 155.00 | 89 155.00 | | 89 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 633.00 | 242 633.00 | | 242 633.00 |
UX Autres créances clients | 451 907.00 | 451 907.00 | | 451 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 799.00 | 73 389.00 | 13 410.00 | 86 799.00 |
VI Groupe et associés | 670 060.00 | | | 670 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55.00 | | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 186.00 | | | 96 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 722.00 | 504 722.00 | | 504 722.00 |
VW T.V.A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 481.00 | 764 011.00 | 13 410.00 | 1 447 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
ST Autres comptes | 152 866.00 | | | 152 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 114.00 | | | 136 114.00 |
YT Sous‐traitance | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 122.00 | | | 237 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 094.00 | | | 192 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 370.00 | | | 447 370.00 |