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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 947.00 | 14 003.00 | 5 944.00 | 19 947.00 |
040 Immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 763.00 | 14 003.00 | 11 760.00 | 25 763.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 768.00 | | 119 768.00 | 119 768.00 |
072 Créances – Autres | 37 199.00 | | 37 199.00 | 37 199.00 |
084 Disponibilités | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 855.00 | | 165 855.00 | 165 855.00 |
110 Total général Actif | 191 618.00 | 14 003.00 | 177 615.00 | 191 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -227 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -250 473.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 246 147.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 537 223.00 | | | 537 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 109 070.00 | | | 109 070.00 |
230 Autres produits | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 264.00 | | | 671 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405 806.00 | | | 405 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215.00 | | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 95 384.00 | | | 95 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 550.00 | | | 100 550.00 |
252 Charges sociales | 73 551.00 | | | 73 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 207.00 | | | 703 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 943.00 | | | -31 943.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
294 Charges financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 838.00 | | | -43 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |