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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 3 180 000.00 | | 3 180 000.00 | 3 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 835.00 | 23 942.00 | 10 893.00 | 34 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 649.00 | 146 572.00 | 71 076.00 | 217 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 453 211.00 | 174 304.00 | 3 278 906.00 | 3 453 211.00 |
BT Marchandises | 250 381.00 | | 250 381.00 | 250 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 198.00 | | 139 198.00 | 139 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 770.00 | | 79 770.00 | 79 770.00 |
BZ Autres créances | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CF Disponibilités | 96 661.00 | | 96 661.00 | 96 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 869.00 | | 596 869.00 | 596 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 080.00 | 174 304.00 | 3 875 776.00 | 4 050 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 460 000.00 | 3 460 000.00 | | 3 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 398.00 | 11 250.00 | | -34 398.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 102.00 | 3 486 750.00 | | 3 441 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 850.00 | 84 846.00 | | 69 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 332.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 929.00 | 239 635.00 | | 196 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 796.00 | 151 732.00 | | 167 796.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 673.00 | 476 548.00 | | 434 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 776.00 | 3 963 299.00 | | 3 875 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 021.00 | 406 713.00 | | 380 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 187.00 | | 7 690.00 | 3 450 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 666.00 | 3 453 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 183 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 666.00 | 252 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 183 790.00 | | | 3 183 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 900.00 | | 7 249.00 | 249 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 497.00 | | 441.00 | 16 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 026.00 | 18 944.00 | 4 666.00 | 160 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 236.00 | 18 944.00 | 4 666.00 | 156 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 929.00 | 196 929.00 | | 196 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 840.00 | 68 840.00 | | 68 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 835.00 | 15 183.00 | 39 233.00 | 69 835.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 790.00 | 110 790.00 | | 110 790.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 673.00 | 380 021.00 | 39 233.00 | 434 673.00 |