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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 134.00 | 26 899.00 | 12 235.00 | 39 134.00 |
040 Immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 807.00 | 26 899.00 | 61 908.00 | 88 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
084 Disponibilités | 101 108.00 | | 101 108.00 | 101 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 096.00 | | 113 096.00 | 113 096.00 |
110 Total général Actif | 201 903.00 | 26 899.00 | 175 004.00 | 201 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 366.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 330.00 | | | 9 330.00 |