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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 532 581.00 | | 532 581.00 | 532 581.00 |
BZ Autres créances | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CF Disponibilités | 260 539.00 | | 260 539.00 | 260 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 224.00 | | 271 224.00 | 271 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 806.00 | | 803 806.00 | 803 806.00 |
CU Autres participations | 532 581.00 | | 532 581.00 | 532 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 332.00 | 268 416.00 | | 344 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 736.00 | 75 916.00 | | 287 736.00 |
DL TOTAL (I) | 643 069.00 | 355 332.00 | | 643 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 606.00 | 200 139.00 | | 128 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 328.00 | 28 298.00 | | 11 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 301.00 | 8 647.00 | | 6 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 503.00 | 10 835.00 | | 14 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 737.00 | 247 919.00 | | 160 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 806.00 | 603 251.00 | | 803 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 197.00 | 119 313.00 | | 103 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 677.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 9 712.00 | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 467.00 | 220 975.00 | | 475 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 731.00 | 145 059.00 | | 187 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 736.00 | 75 916.00 | | 287 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 581.00 | | | 532 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 581.00 | | | 532 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 606.00 | 71 065.00 | 57 541.00 | 128 606.00 |
VI Groupe et associés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 533.00 | | | 71 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 738.00 | 103 197.00 | 57 541.00 | 160 738.00 |