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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 339.00 | 15 268.00 | 5 071.00 | 20 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 259.00 | 570.00 | 6 688.00 | 7 259.00 |
AH Fonds commercial | 648 405.00 | | 648 405.00 | 648 405.00 |
AP Constructions | 2 164.00 | 240.00 | 1 923.00 | 2 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 802.00 | 7 815.00 | 11 987.00 | 19 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 971.00 | 23 894.00 | 674 077.00 | 697 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 569.00 | | 269 569.00 | 269 569.00 |
BZ Autres créances | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 038.00 | | 165 038.00 | 165 038.00 |
CF Disponibilités | 321 483.00 | | 321 483.00 | 321 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 301.00 | | 794 301.00 | 794 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 273.00 | 23 894.00 | 1 468 378.00 | 1 492 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 364 972.00 | | | 364 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 029.00 | | | 313 029.00 |
DL TOTAL (I) | 679 102.00 | | | 679 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 668.00 | | | 382 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 931.00 | | | 133 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 968.00 | | | 112 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 451.00 | | | 140 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
EA Autres dettes | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 276.00 | | | 789 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 378.00 | | | 1 468 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 32 683.00 | 32 683.00 | |
FD Production vendue biens | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
FG Production vendue services | 657 567.00 | 521 185.00 | 1 178 753.00 | 657 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 553.00 | 553 869.00 | 1 217 422.00 | 663 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 665.00 | | | 120 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 478.00 | | | 1 225 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 448.00 | | | 912 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 029.00 | | | 313 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 931.00 | 50 000.00 | 83 931.00 | 133 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 968.00 | 112 968.00 | | 112 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 331.00 | 87 331.00 | | 87 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
UX Autres créances clients | 269 569.00 | 269 569.00 | | 269 569.00 |
VB T. V. A. | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 668.00 | 73 732.00 | 297 862.00 | 382 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 653.00 | | | 122 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 779.00 | 307 779.00 | | 307 779.00 |
VW T.V.A. | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 276.00 | 396 409.00 | 381 794.00 | 789 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
ST Autres comptes | 112 529.00 | | | 112 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
YT Sous‐traitance | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 810.00 | | | 58 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 677.00 | | | 55 677.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 165.00 | | | 374 165.00 |