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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 765.00 | 28 180.00 | 17 586.00 | 45 765.00 |
040 Immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 735.00 | 28 180.00 | 135 556.00 | 163 735.00 |
060 Stock marchandises | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
072 Créances – Autres | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
084 Disponibilités | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 318.00 | | 53 318.00 | 53 318.00 |
110 Total général Actif | 217 053.00 | 28 180.00 | 188 873.00 | 217 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 873.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 390.00 | 284 431.00 | | 309 390.00 |
230 Autres produits | 7 759.00 | 7 569.00 | | 7 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 150.00 | 292 000.00 | | 317 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 690.00 | 126 559.00 | | 133 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 653.00 | -256.00 | | 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | -50.00 | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 66 267.00 | 68 208.00 | | 66 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 167.00 | 2 582.00 | | 3 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 897.00 | 64 061.00 | | 64 897.00 |
252 Charges sociales | 5 229.00 | 6 678.00 | | 5 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 618.00 | 7 177.00 | | 7 618.00 |
262 Autres charges | 609.00 | 675.00 | | 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 201.00 | 275 633.00 | | 282 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 949.00 | 16 367.00 | | 34 949.00 |
294 Charges financières | 1 485.00 | 2 326.00 | | 1 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 496.00 | | | 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 1 062.00 | | 4 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 830.00 | 12 979.00 | | 28 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 735.00 | | | 163 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |