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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AN Terrains | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
AP Constructions | 352 992.00 | 41 260.00 | 311 732.00 | 352 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 426.00 | 29 073.00 | 73 353.00 | 102 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 475.00 | 76 683.00 | 3 242 792.00 | 3 319 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 583 002.00 | | 583 002.00 | 583 002.00 |
CF Disponibilités | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 043.00 | | 674 043.00 | 674 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 518.00 | 76 683.00 | 3 916 835.00 | 3 993 518.00 |
CU Autres participations | 2 817 543.00 | 4 002.00 | 2 813 541.00 | 2 817 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 812 520.00 | 2 812 520.00 | | 2 812 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 070.00 | 3 387.00 | | 12 070.00 |
DG Autres réserves | 229 329.00 | 64 351.00 | | 229 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 629.00 | 173 661.00 | | 10 629.00 |
DK Provisions réglementées | 1 470.00 | 1 248.00 | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 066 017.00 | 3 055 167.00 | | 3 066 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 956.00 | 505 122.00 | | 468 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 354.00 | 100 534.00 | | 301 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 144.00 | 4 333.00 | | 5 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 617.00 | 53 259.00 | | 70 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | 2.00 | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 818.00 | 663 250.00 | | 850 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 835.00 | 3 718 417.00 | | 3 916 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 486.00 | 663 250.00 | | 414 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 588.00 | | 284 588.00 | 284 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 588.00 | | 284 588.00 | 284 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 265.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 342.00 | 38 012.00 | | 40 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 123.00 | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 345.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -345.00 | | -264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 864.00 | 3 388.00 | | 7 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 996.00 | | 2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 379.00 | 448 783.00 | | 290 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 750.00 | 275 122.00 | | 279 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 629.00 | 173 661.00 | | 10 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 473.00 | | 133 292.00 | 3 319 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 290.00 | | 3 319 475.00 | 133 290.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 290.00 | | 499 585.00 | 133 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 585.00 | | 133 290.00 | 499 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817 541.00 | | 2.00 | 2 817 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 775.00 | 24 906.00 | | 47 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 427.00 | 24 906.00 | | 45 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VC Groupe et associés | 580 156.00 | 580 156.00 | | 580 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 956.00 | 32 624.00 | 136 593.00 | 468 956.00 |
VI Groupe et associés | 301 223.00 | 301 223.00 | | 301 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 158.00 | 663 158.00 | | 663 158.00 |
VW T.V.A. | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 818.00 | 414 486.00 | 136 593.00 | 850 818.00 |