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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 214.00 | 13 500.00 | 11 714.00 | 25 214.00 |
060 Stock marchandises | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
084 Disponibilités | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
110 Total général Actif | 62 615.00 | 13 500.00 | 49 115.00 | 62 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 381.00 | | | 86 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
242 Autres charges externes. | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
252 Charges sociales | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 359.00 | | | 89 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 978.00 | | | -2 978.00 |
280 Produits financiers | 292.00 | | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 686.00 | | | -2 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 146.00 | | | 2 146.00 |