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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
CF Disponibilités | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 936.00 | | 142 936.00 | 142 936.00 |
CU Autres participations | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
DK Provisions réglementées | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DL TOTAL (I) | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 694.00 | | | 104 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 709.00 | | | 112 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 936.00 | | | 142 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 694.00 | 14 326.00 | 59 385.00 | 104 694.00 |
VI Groupe et associés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 709.00 | 22 341.00 | 59 385.00 | 112 709.00 |