| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 042.00 | 5 846.00 | 196.00 | 6 042.00 |
AP Constructions | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 138.00 | 31 481.00 | 657.00 | 32 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 429.00 | 54 358.00 | 6 071.00 | 60 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BN En cours de production de biens | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 606.00 | 4 113.00 | 32 494.00 | 36 606.00 |
BT Marchandises | 1 102.00 | 1 074.00 | 28.00 | 1 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 5 520.00 | -5 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 301.00 | 532.00 | 5 769.00 | 6 301.00 |
BZ Autres créances | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
CF Disponibilités | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 686.00 | 11 239.00 | 111 447.00 | 122 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 116.00 | 65 597.00 | 117 519.00 | 183 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 770.00 | 96 770.00 | | 96 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -17 398.00 | | | -17 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 786.00 | -17 398.00 | | -76 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590.00 | 79 377.00 | | 2 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 448.00 | 8 699.00 | | 9 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 796.00 | 42 789.00 | | 37 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 223.00 | 9 869.00 | | 8 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417.00 | 533.00 | | 417.00 |
EA Autres dettes | 59 045.00 | 78 785.00 | | 59 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 929.00 | 140 674.00 | | 114 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 519.00 | 220 051.00 | | 117 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 621.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 607.00 | |
FM Production stockée | | | -14 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 24 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 376.00 | 75 473.00 | | 15 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 96.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 219.00 | 75 377.00 | | 15 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 763.00 | 151 330.00 | | 72 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 550.00 | 168 728.00 | | 149 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 786.00 | -17 398.00 | | -76 786.00 |