| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 997.00 | 8 447.00 | 550.00 | 8 997.00 |
AN Terrains | 50 406.00 | 3 236.00 | 47 169.00 | 50 406.00 |
AP Constructions | 591 062.00 | 436 731.00 | 154 331.00 | 591 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002 231.00 | 1 599 290.00 | 402 940.00 | 2 002 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 063.00 | 188 464.00 | 51 599.00 | 240 063.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 732.00 | 2 236 168.00 | 678 563.00 | 2 914 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 654.00 | | 55 654.00 | 55 654.00 |
BP En cours de production de services | 106 736.00 | | 106 736.00 | 106 736.00 |
BT Marchandises | 308 831.00 | | 308 831.00 | 308 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 878.00 | 129 974.00 | 693 904.00 | 823 878.00 |
BZ Autres créances | 48 187.00 | | 48 187.00 | 48 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 395.00 | | 409 395.00 | 409 395.00 |
CF Disponibilités | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 724.00 | 129 974.00 | 1 662 750.00 | 1 792 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 456.00 | 2 366 142.00 | 2 341 313.00 | 4 707 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 914 152.00 | 1 850 297.00 | | 1 914 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 541.00 | 63 856.00 | | -284 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 411.00 | 1 966 952.00 | | 1 682 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 364.00 | 156 743.00 | | 102 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 913.00 | 381 007.00 | | 333 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 747.00 | 210 344.00 | | 156 747.00 |
EA Autres dettes | 36 420.00 | 2 579.00 | | 36 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 902.00 | 780 131.00 | | 658 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 313.00 | 2 747 084.00 | | 2 341 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 675.00 | 677 837.00 | | 599 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 309 496.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 334 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 644 293.00 | |
FM Production stockée | | | 106 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 540.00 | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 540.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | 430.00 | | -1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 268.00 | 2 583 058.00 | | 1 767 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 809.00 | 2 519 202.00 | | 2 051 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 541.00 | 63 856.00 | | -284 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 328.00 | | 26 954.00 | 2 891 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550.00 | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 2 914 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 883 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 541.00 | | 750.00 | 26 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 007.00 | | 21 754.00 | 2 862 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | 4 450.00 | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 388.00 | 138 780.00 | | 2 097 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 598.00 | 849.00 | | 7 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 790.00 | 137 931.00 | | 2 089 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 144.00 | | 5 169.00 | 135 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 144.00 | | 5 169.00 | 135 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 144.00 | | 5 169.00 | 135 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 913.00 | 333 913.00 | | 333 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 572.00 | 62 572.00 | | 62 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 143.00 | 77 143.00 | | 77 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 668 974.00 | 668 974.00 | | 668 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 904.00 | 154 904.00 | | 154 904.00 |
VB T. V. A. | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 364.00 | 43 136.00 | 59 227.00 | 102 364.00 |
VI Groupe et associés | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 883.00 | 877 003.00 | 1 880.00 | 878 883.00 |
VW T.V.A. | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 903.00 | 599 675.00 | 59 227.00 | 658 903.00 |