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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 904 218.00 | 733 819.00 | 170 399.00 | 904 218.00 |
AN Terrains | 193 688.00 | | 193 688.00 | 193 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 218 501.00 | 550 264 821.00 | 99 953 680.00 | 650 218 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 223 101.00 | 2 756 549.00 | 466 552.00 | 3 223 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 559 180.00 | 553 755 189.00 | 100 803 991.00 | 654 559 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 676 285.00 | 1 675 003.00 | 2 001 282.00 | 3 676 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 372 362.00 | 3 372 362.00 | | 3 372 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 972 872.00 | 97 787 442.00 | 8 185 430.00 | 105 972 872.00 |
BZ Autres créances | 30 770 040.00 | 1 739 339.00 | 29 030 702.00 | 30 770 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 564 960.00 | | 6 564 960.00 | 6 564 960.00 |
CF Disponibilités | 18 317 686.00 | | 18 317 686.00 | 18 317 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 650.00 | | 132 650.00 | 132 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 806 854.00 | 104 574 145.00 | 64 232 709.00 | 168 806 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 366 034.00 | 658 329 334.00 | 165 036 700.00 | 823 366 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
DH Report à nouveau | 76 793 898.00 | 90 379 758.00 | | 76 793 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 745 553.00 | -16 932 206.00 | | -1 745 553.00 |
DL TOTAL (I) | 75 216 271.00 | 73 615 477.00 | | 75 216 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 635 900.00 | 9 275 711.00 | | 9 635 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 635 900.00 | 9 275 711.00 | | 9 635 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 322 285.00 | 23 290 637.00 | | 11 322 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 579 654.00 | 28 606 554.00 | | 49 579 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 518 300.00 | 21 133 121.00 | | 5 518 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 077 001.00 | 1 781 783.00 | | 5 077 001.00 |
EA Autres dettes | 2 763 810.00 | 2 236 166.00 | | 2 763 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 896 616.00 | 5 629 638.00 | | 5 896 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 184 530.00 | 82 677 900.00 | | 80 184 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 036 700.00 | 165 569 088.00 | | 165 036 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 99 953 335.00 | 99 953 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 99 953 335.00 | 99 953 335.00 | |
FM Production stockée | | | 152 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 977 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 083 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 306 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 892 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 609 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 301 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 270 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 812 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 224 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 685 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -32 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 224 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 099 689.00 | | | 26 099 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 099 689.00 | | | 26 099 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 648 781.00 | 22 758.00 | | 46 648 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 840.00 | 27 339 795.00 | | 245 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 894 622.00 | 27 362 553.00 | | 46 894 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 794 932.00 | -27 362 553.00 | | -20 794 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 175 496.00 | 289 502.00 | | 1 175 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 360 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 412 905.00 | 104 717 790.00 | | 128 412 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 158 458.00 | 121 649 996.00 | | 130 158 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 745 553.00 | -16 932 206.00 | | -1 745 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 800 058.00 | 29 023 472.00 | 36 994 334.00 | 588 800 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 684.00 | 654 559 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 684.00 | 653 635 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 279.00 | 40 940.00 | | 863 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 917 998.00 | 28 981 642.00 | 36 994 334.00 | 587 917 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 781.00 | 891.00 | | 18 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 579 654.00 | 49 579 654.00 | | 49 579 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 077 001.00 | 5 077 001.00 | | 5 077 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763 810.00 | 2 763 810.00 | | 2 763 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 896 616.00 | 5 896 616.00 | | 5 896 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
UX Autres créances clients | 105 972 872.00 | 8 185 430.00 | 97 787 442.00 | 105 972 872.00 |
VB T. V. A. | 5 045 605.00 | 5 045 605.00 | | 5 045 605.00 |
VC Groupe et associés | 10 345 817.00 | 10 345 817.00 | | 10 345 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VI Groupe et associés | 11 322 285.00 | 11 322 285.00 | | 11 322 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 219 209.00 | | | 1 219 209.00 |
VP Divers | 14 767 493.00 | 13 028 154.00 | 1 739 339.00 | 14 767 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250 586.00 | 4 250 586.00 | | 4 250 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 126.00 | 611 126.00 | | 611 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 650.00 | 132 650.00 | | 132 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 895 234.00 | 37 348 781.00 | 99 546 453.00 | 136 895 234.00 |
VW T.V.A. | 1 267 714.00 | 1 267 714.00 | | 1 267 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 184 530.00 | 80 184 530.00 | | 80 184 530.00 |