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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 995.00 | 160 711.00 | 17 285.00 | 177 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 110.00 | 172 360.00 | 43 750.00 | 216 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 114.00 | | 70 114.00 | 70 114.00 |
BZ Autres créances | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
CF Disponibilités | 134 647.00 | | 134 647.00 | 134 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 026.00 | | 234 026.00 | 234 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 136.00 | 172 360.00 | 277 776.00 | 450 136.00 |
CU Autres participations | 20 750.00 | 7 000.00 | 13 750.00 | 20 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
DL TOTAL (I) | 135 609.00 | | | 135 609.00 |
DP Provisions pour risques | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 050.00 | | | 120 050.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 220.00 | | | 140 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 776.00 | | | 277 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 578.00 | | | 135 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 233.00 | | 811 233.00 | 811 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 233.00 | | 811 233.00 | 811 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 391.00 | | | 831 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 918.00 | | | 778 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 832.00 | | 11 229.00 | 215 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 951.00 | 216 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 951.00 | 179 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 797.00 | | 11 229.00 | 178 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 503.00 | 11 809.00 | 10 951.00 | 164 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | 185.00 | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 118.00 | 11 624.00 | 10 951.00 | 161 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 947.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 947.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
UX Autres créances clients | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
VB T. V. A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 374.00 | 3 707.00 | 3 666.00 | 7 374.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 094.00 | 99 379.00 | 12 715.00 | 112 094.00 |
VW T.V.A. | 23 468.00 | 23 463.00 | | 23 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 220.00 | 136 554.00 | 3 666.00 | 140 220.00 |