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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 188.00 | 3 113.00 | 6 074.00 | 9 188.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 095.00 | 473 967.00 | 42 127.00 | 516 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 757.00 | 518 104.00 | 100 653.00 | 618 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 622.00 | 129 722.00 | 774 899.00 | 904 622.00 |
BZ Autres créances | 105 302.00 | | 105 302.00 | 105 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 321 156.00 | | 321 156.00 | 321 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 789.00 | 129 722.00 | 1 426 066.00 | 1 555 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 546.00 | 647 826.00 | 1 526 720.00 | 2 174 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
DG Autres réserves | 685 750.00 | 657 656.00 | | 685 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 580.00 | 128 094.00 | | 222 580.00 |
DL TOTAL (I) | 958 308.00 | 835 728.00 | | 958 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 596.00 | 112 883.00 | | 26 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 137.00 | 3 936.00 | | 6 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 015.00 | 274 273.00 | | 229 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 795.00 | 216 853.00 | | 284 795.00 |
EA Autres dettes | 21 866.00 | 5 662.00 | | 21 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 411.00 | 613 608.00 | | 568 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 720.00 | 1 449 336.00 | | 1 526 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 274.00 | 583 301.00 | | 562 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 432.00 | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 603.00 | | 9 703.00 | 724 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320.00 | | | 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 550.00 | 618 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 550.00 | 556 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 176.00 | | 7 298.00 | 29 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 226.00 | | 2 122.00 | 670 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 880.00 | | 283.00 | 24 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 944.00 | 69 057.00 | 95 897.00 | 544 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320.00 | | | 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 1 223.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 733.00 | 67 834.00 | 95 897.00 | 542 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 722.00 | | | 129 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 722.00 | | | 129 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 722.00 | | | 129 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 363.00 | 10 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 015.00 | 229 015.00 | | 229 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 449.00 | 137 449.00 | | 137 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
UX Autres créances clients | 769 433.00 | 769 433.00 | | 769 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 189.00 | 135 189.00 | | 135 189.00 |
VB T. V. A. | 71 592.00 | 71 592.00 | | 71 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
VP Divers | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 245.00 | 1 052 245.00 | | 1 052 245.00 |
VW T.V.A. | 68 078.00 | 68 078.00 | | 68 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 274.00 | 562 274.00 | | 562 274.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |