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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 240.00 | 43 760.00 | 26 480.00 | 70 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 227.00 | 64 367.00 | 32 860.00 | 97 227.00 |
BT Marchandises | 224 524.00 | | 224 524.00 | 224 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 294.00 | | 667 294.00 | 667 294.00 |
BZ Autres créances | 78 048.00 | | 78 048.00 | 78 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
CF Disponibilités | 175 304.00 | | 175 304.00 | 175 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 900.00 | | 1 232 900.00 | 1 232 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 127.00 | 64 367.00 | 1 265 760.00 | 1 330 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 377.00 | 68 377.00 | | 68 377.00 |
DH Report à nouveau | 578 411.00 | 568 674.00 | | 578 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 290.00 | 109 736.00 | | 70 290.00 |
DL TOTAL (I) | 725 877.00 | 755 588.00 | | 725 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 380.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 309.00 | 2 821.00 | | 59 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 290.00 | 84 183.00 | | 283 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 055.00 | 79 374.00 | | 107 055.00 |
EA Autres dettes | 90 229.00 | 16 321.00 | | 90 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 883.00 | 187 079.00 | | 539 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 760.00 | 942 666.00 | | 1 265 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 691.00 | | 13 414.00 | 95 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 750.00 | | 6 380.00 | -1 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 750.00 | 13 628.00 | 97 227.00 | -1 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 628.00 | 71 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 427.00 | | 13 414.00 | 71 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 362.00 | 8 370.00 | 13 365.00 | 69 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 198.00 | 436.00 | | 19 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 164.00 | 7 934.00 | 13 365.00 | 50 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 290.00 | 283 290.00 | | 283 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 136.00 | 59 136.00 | | 59 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 229.00 | 90 229.00 | | 90 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 667 294.00 | 667 294.00 | | 667 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -990.00 | -990.00 | | -990.00 |
VB T. V. A. | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 568.00 | 768 188.00 | 6 380.00 | 774 568.00 |
VW T.V.A. | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 574.00 | 480 574.00 | | 480 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |