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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 144.00 | 3 816.00 | 327.00 | 4 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 559 749.00 | 401 434.00 | 158 315.00 | 559 749.00 |
040 Immobilisations financières | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 626.00 | 405 251.00 | 202 375.00 | 607 626.00 |
060 Stock marchandises | 185 796.00 | 23 573.00 | 162 222.00 | 185 796.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
072 Créances – Autres | 70 949.00 | | 70 949.00 | 70 949.00 |
084 Disponibilités | 78 441.00 | | 78 441.00 | 78 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 541.00 | 23 573.00 | 312 968.00 | 336 541.00 |
110 Total général Actif | 944 167.00 | 428 824.00 | 515 343.00 | 944 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 724.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 670.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573 444.00 | | | 573 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 724.00 | | | 83 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 813.00 | | | 175 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 787.00 | | | 125 787.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |