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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 357 622.00 | | 357 622.00 | 357 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 819.00 | 282 397.00 | 50 421.00 | 332 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 699 942.00 | 3 191 489.00 | 1 508 452.00 | 4 699 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 459 834.00 | 3 475 787.00 | 1 984 047.00 | 5 459 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 895.00 | | 56 895.00 | 56 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 426.00 | | 176 426.00 | 176 426.00 |
BZ Autres créances | 94 057.00 | | 94 057.00 | 94 057.00 |
CF Disponibilités | 91 143.00 | | 91 143.00 | 91 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 791.00 | | 450 791.00 | 450 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 910 626.00 | 3 475 787.00 | 2 434 839.00 | 5 910 626.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 573 739.00 | | | 573 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
DL TOTAL (I) | 754 831.00 | | | 754 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 673.00 | | | 942 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 318.00 | | | 339 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 503.00 | | | 212 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 509.00 | | | 143 509.00 |
EA Autres dettes | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 007.00 | | | 1 680 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 839.00 | | | 2 434 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 189.00 | | | 986 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 662 672.00 | | 1 662 672.00 | 1 662 672.00 |
FG Production vendue services | 773 810.00 | | 773 810.00 | 773 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 482.00 | | 2 436 482.00 | 2 436 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 312.00 | |
GE Autres charges | | | 4 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 635.00 | | | -4 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 082.00 | | | -4 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 830.00 | | | 2 492 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 352.00 | | | 2 468 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 391 539.00 | | 77 509.00 | 5 391 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 213.00 | 5 459 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 213.00 | 5 047 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 522.00 | | | 359 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 980 654.00 | | 76 009.00 | 4 980 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 363.00 | | 1 500.00 | 51 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198 942.00 | 277 312.00 | 467.00 | 3 198 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 197 042.00 | 277 312.00 | 467.00 | 3 197 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 504.00 | 212 504.00 | | 212 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 846.00 | 345 846.00 | | 345 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
UX Autres créances clients | 176 427.00 | 176 427.00 | | 176 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 586.00 | 283 243.00 | 658 343.00 | 941 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 987.00 | | | 266 987.00 |
VP Divers | 94 057.00 | 94 057.00 | | 94 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 510.00 | 143 510.00 | | 143 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 916.00 | 296 967.00 | 51 948.00 | 348 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 533.00 | 986 190.00 | 658 343.00 | 1 644 533.00 |