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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 367.00 | 208 367.00 | | 208 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 915.00 | 255 570.00 | 14 345.00 | 269 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 262.00 | 1 372 427.00 | 135 835.00 | 1 508 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 372.00 | | 343 372.00 | 343 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 851.00 | | 90 851.00 | 90 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 369 123.00 | 3 179 451.00 | 1 189 673.00 | 4 369 123.00 |
BP En cours de production de services | 311 065.00 | | 311 065.00 | 311 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 70 619.00 | -70 619.00 | |
BT Marchandises | 2 336 196.00 | 470 520.00 | 1 865 677.00 | 2 336 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598 616.00 | | 598 616.00 | 598 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 673 722.00 | 240 817.00 | 18 432 904.00 | 18 673 722.00 |
BZ Autres créances | 1 571 545.00 | | 1 571 545.00 | 1 571 545.00 |
CF Disponibilités | 571 445.00 | | 571 445.00 | 571 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 895.00 | | 135 895.00 | 135 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 198 485.00 | 781 956.00 | 23 416 528.00 | 24 198 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 567 608.00 | 3 961 407.00 | 24 606 201.00 | 28 567 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 317 560.00 | | 317 560.00 | 317 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 621 410.00 | 1 333 701.00 | 287 709.00 | 1 621 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 425 000.00 | 4 425 000.00 | | 4 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 338.00 | 181 338.00 | | 181 338.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 2 161 126.00 | 2 161 126.00 | | 2 161 126.00 |
DH Report à nouveau | -4 381 689.00 | -4 511 472.00 | | -4 381 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 691.00 | 129 784.00 | | 1 087 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 465.00 | 2 385 775.00 | | 3 473 465.00 |
DP Provisions pour risques | 987 219.00 | 1 110 327.00 | | 987 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 987 219.00 | 1 110 327.00 | | 987 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 156.00 | 573 605.00 | | 363 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 090.00 | 258 000.00 | | 1 294 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 996.00 | 251 674.00 | | 187 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 955 165.00 | 13 657 310.00 | | 12 955 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 855 284.00 | 2 017 958.00 | | 1 855 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 489 826.00 | 2 521 067.00 | | 3 489 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 145 517.00 | 19 279 612.00 | | 20 145 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 606 201.00 | 22 775 714.00 | | 24 606 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 087 690.00 | | | 1 087 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 297 059.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 342 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 639 392.00 | |
FM Production stockée | | | -79 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 417 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 978 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 336 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 406 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 309 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 179 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 203 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 549 921.00 | |
GE Autres charges | | | 954 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 748 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 229 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 314 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549.00 | 41 571.00 | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238 185.00 | 142 650.00 | | 1 238 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236 636.00 | -101 079.00 | | -1 236 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 662.00 | 25 401.00 | | -9 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 093 748.00 | 17 767 464.00 | | 22 093 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 006 057.00 | 17 637 680.00 | | 21 006 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 691.00 | 129 784.00 | | 1 087 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 797.00 | | 676 404.00 | 3 848 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 473 594.00 | | 147 817.00 | 1 473 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 200.00 | 408 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 077.00 | 4 369 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 621 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 877.00 | 2 121 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 753.00 | | | 217 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 529.00 | | 414 897.00 | 1 749 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 921.00 | | 113 690.00 | 407 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 634.00 | 501 362.00 | 3 545.00 | 2 681 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 932 229.00 | 401 472.00 | | 932 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 753.00 | | | 217 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 653.00 | 99 889.00 | 3 545.00 | 1 531 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 110 327.00 | 984 629.00 | 1 107 738.00 | 1 110 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 772 183.00 | 236 886.00 | 467 930.00 | 772 183.00 |
6T Sur comptes clients | 568 121.00 | 137 690.00 | 464 993.00 | 568 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340 303.00 | 374 576.00 | 932 923.00 | 1 340 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450 630.00 | 1 359 205.00 | 2 040 661.00 | 2 450 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 400.00 | 51 600.00 | 154 800.00 | 206 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 955 165.00 | 12 894 081.00 | 61 084.00 | 12 955 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855 284.00 | 1 855 284.00 | | 1 855 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 690.00 | 1 087 690.00 | | 1 087 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 489 826.00 | 3 489 826.00 | | 3 489 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 560.00 | 113 560.00 | 68 000.00 | 181 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 851.00 | | 90 851.00 | 90 851.00 |
UX Autres créances clients | 18 673 722.00 | 18 511 756.00 | 161 966.00 | 18 673 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 156.00 | 363 156.00 | | 363 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571 545.00 | 1 571 545.00 | | 1 571 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 895.00 | 135 895.00 | | 135 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 653 573.00 | 20 332 756.00 | 320 817.00 | 20 653 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 957 521.00 | 19 741 637.00 | 215 884.00 | 19 957 521.00 |