| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 898.00 | 79 731.00 | 21 168.00 | 100 898.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 137.00 | 197 215.00 | 70 921.00 | 268 137.00 |
AX Avances et acomptes | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 621.00 | | 45 621.00 | 45 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 709.00 | 312 618.00 | 188 091.00 | 500 709.00 |
BT Marchandises | 464 847.00 | | 464 847.00 | 464 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 209.00 | 15 579.00 | 93 630.00 | 109 209.00 |
BZ Autres créances | 250 589.00 | | 250 589.00 | 250 589.00 |
CF Disponibilités | 137 879.00 | | 137 879.00 | 137 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 337.00 | | 175 337.00 | 175 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 627.00 | 15 579.00 | 1 150 048.00 | 1 165 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 336.00 | 328 197.00 | 1 338 139.00 | 1 666 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
CU Autres participations | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 631.00 | 81 631.00 | | 81 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
DH Report à nouveau | 285 917.00 | 300 649.00 | | 285 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 537.00 | -70 725.00 | | -137 537.00 |
DL TOTAL (I) | 260 071.00 | 341 616.00 | | 260 071.00 |
DP Provisions pour risques | 69 569.00 | 12 400.00 | | 69 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 569.00 | 12 400.00 | | 69 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 908.00 | 54 535.00 | | 109 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 474.00 | 7 361.00 | | 116 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 366.00 | 9 139.00 | | 17 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 236.00 | 400 015.00 | | 422 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 781.00 | 128 842.00 | | 138 781.00 |
EA Autres dettes | 203 733.00 | 51 617.00 | | 203 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 499.00 | 651 509.00 | | 1 008 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 139.00 | 1 005 525.00 | | 1 338 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 132.00 | 635 653.00 | | 936 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 745.00 | | 170 827.00 | 389 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 323.00 | 93 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 863.00 | 500 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 270 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 990.00 | | 1 580.00 | 109 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 623.00 | | 137 891.00 | 134 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 132.00 | | 31 356.00 | 120 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 562.00 | 153 970.00 | 37 586.00 | 185 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 154.00 | 24 103.00 | 11 526.00 | 67 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 408.00 | 129 867.00 | 26 060.00 | 93 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 400.00 | 81 569.00 | 24 400.00 | 12 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
6T Sur comptes clients | 11 761.00 | 15 580.00 | 11 761.00 | 11 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 432.00 | 15 580.00 | 11 761.00 | 22 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 832.00 | 97 149.00 | 36 161.00 | 34 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 149.00 | 40 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 195.00 | 112 195.00 | | 112 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 236.00 | 422 236.00 | | 422 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 276.00 | 70 276.00 | | 70 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 733.00 | 203 733.00 | | 203 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
UX Autres créances clients | 92 425.00 | 92 425.00 | | 92 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VB T. V. A. | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 908.00 | 35 541.00 | 72 367.00 | 107 908.00 |
VI Groupe et associés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 469.00 | 108 469.00 | | 108 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VP Divers | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 899.00 | 107 899.00 | | 107 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 337.00 | 175 337.00 | | 175 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 151.00 | 606 151.00 | | 606 151.00 |
VW T.V.A. | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 133.00 | 918 766.00 | 72 367.00 | 991 133.00 |