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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 630.00 | 42 459.00 | 3 171.00 | 45 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 877.00 | 54 048.00 | 67 830.00 | 121 877.00 |
BT Marchandises | 646 125.00 | | 646 125.00 | 646 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 030.00 | | 1 227 030.00 | 1 227 030.00 |
BZ Autres créances | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 1 010 101.00 | | 1 010 101.00 | 1 010 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 959.00 | | 252 959.00 | 252 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 254.00 | | 3 137 254.00 | 3 137 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 131.00 | 54 048.00 | 3 205 083.00 | 3 259 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
CU Autres participations | 63 058.00 | | 63 058.00 | 63 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 453.00 | 12 000.00 | | 15 453.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
DG Autres réserves | 194 191.00 | 140 578.00 | | 194 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 374.00 | 69 067.00 | | 129 374.00 |
DL TOTAL (I) | 658 827.00 | 541 452.00 | | 658 827.00 |
DP Provisions pour risques | 35 500.00 | 158 250.00 | | 35 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 500.00 | 158 250.00 | | 35 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 443.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 768.00 | 1 001 040.00 | | 1 528 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 904.00 | 155 103.00 | | 149 904.00 |
EA Autres dettes | 102 946.00 | | | 102 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 174.00 | 509 475.00 | | 728 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 757.00 | 1 666 061.00 | | 2 510 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 083.00 | 2 365 764.00 | | 3 205 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 757.00 | 1 666 061.00 | | 2 510 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 877.00 | | | 121 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 659.00 | | | 64 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 342.00 | 2 706.00 | | 51 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 013.00 | 576.00 | | 11 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 330.00 | 2 129.00 | | 40 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 250.00 | | 122 750.00 | 158 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 250.00 | | 122 750.00 | 158 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 768.00 | 1 528 768.00 | | 1 528 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 946.00 | 102 946.00 | | 102 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 174.00 | 728 174.00 | | 728 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 030.00 | 1 227 030.00 | | 1 227 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 959.00 | 252 959.00 | | 252 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 629.00 | 1 482 629.00 | | 1 482 629.00 |
VW T.V.A. | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 757.00 | 2 510 757.00 | | 2 510 757.00 |