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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 090 537.00 | 292 007.00 | 2 798 530.00 | 3 090 537.00 |
AP Constructions | 16 038 766.00 | 8 453 749.00 | 7 585 018.00 | 16 038 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 547.00 | 37 077.00 | 13 470.00 | 50 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 086.00 | 484 952.00 | 57 135.00 | 542 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 745.00 | | 109 745.00 | 109 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 060 272.00 | 9 267 784.00 | 10 792 487.00 | 20 060 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BZ Autres créances | 286 578.00 | | 286 578.00 | 286 578.00 |
CF Disponibilités | 1 164 738.00 | | 1 164 738.00 | 1 164 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 820.00 | | 1 465 820.00 | 1 465 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 526 092.00 | 9 267 784.00 | 12 258 307.00 | 21 526 092.00 |
CU Autres participations | 194 795.00 | | 194 795.00 | 194 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
DG Autres réserves | 1 514 989.00 | 1 512 567.00 | | 1 514 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 800.00 | 1 190 337.00 | | 1 012 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 842.00 | 17 335.00 | | 13 842.00 |
DK Provisions réglementées | 1 880 712.00 | 1 592 966.00 | | 1 880 712.00 |
DL TOTAL (I) | 8 550 667.00 | 8 441 529.00 | | 8 550 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643 636.00 | 3 217 942.00 | | 2 643 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 59.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 760.00 | 61 758.00 | | 68 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 738.00 | 329 907.00 | | 214 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 859.00 | 21 870.00 | | 18 859.00 |
EA Autres dettes | 761 568.00 | 6 757.00 | | 761 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 640.00 | 3 638 294.00 | | 3 707 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 258 307.00 | 12 079 823.00 | | 12 258 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 851 510.00 | | 2 851 510.00 | 2 851 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 510.00 | | 2 851 510.00 | 2 851 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 337 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 493.00 | 19 313.00 | | 242 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 493.00 | 19 313.00 | | 242 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969.00 | 13 013.00 | | 1 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 745.00 | 296 359.00 | | 287 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 714.00 | 309 484.00 | | 289 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 222.00 | -290 171.00 | | -47 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 689.00 | 551 649.00 | | 334 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 605.00 | 3 559 945.00 | | 3 204 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 805.00 | 2 369 608.00 | | 2 191 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 800.00 | 1 190 337.00 | | 1 012 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 828 896.00 | | 241 778.00 | 19 828 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 403.00 | 20 060 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 403.00 | 19 831 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 634 102.00 | | 207 983.00 | 19 634 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 795.00 | | 33 795.00 | 194 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 627 362.00 | 648 857.00 | 8 434.00 | 8 627 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 627 362.00 | 648 857.00 | 8 434.00 | 8 627 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 592 966.00 | 287 745.00 | 1 880 712.00 | 1 592 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592 966.00 | 287 745.00 | 1 880 712.00 | 1 592 966.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 568.00 | 761 568.00 | | 761 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
UX Autres créances clients | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VB T. V. A. | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
VC Groupe et associés | 218 925.00 | 218 925.00 | | 218 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 641 531.00 | 685 913.00 | 1 411 451.00 | 2 641 531.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654 661.00 | | | 654 661.00 |
VP Divers | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 357.00 | 174 357.00 | | 174 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 877.00 | 301 082.00 | 33 795.00 | 334 877.00 |
VW T.V.A. | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 640.00 | 1 752 022.00 | 1 411 451.00 | 3 707 640.00 |