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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 720.00 | | 299 720.00 | 299 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
AP Constructions | 36 655.00 | 34 993.00 | 1 662.00 | 36 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 739.00 | 32 906.00 | 14 832.00 | 47 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 165.00 | 89 899.00 | 34 265.00 | 124 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 888.00 | 162 493.00 | 351 394.00 | 513 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 044.00 | | 192 044.00 | 192 044.00 |
BZ Autres créances | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 784.00 | | 293 784.00 | 293 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 672.00 | 162 493.00 | 645 178.00 | 807 672.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 059.00 | | | 272 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DL TOTAL (I) | 283 186.00 | | | 283 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 843.00 | | | 262 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 992.00 | | | 361 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 178.00 | | | 645 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 656.00 | | | 342 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 761.00 | | 1 374 761.00 | 1 374 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 761.00 | | 1 374 761.00 | 1 374 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 201.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 824.00 | | | 1 379 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 082.00 | | | 1 377 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 971.00 | | | 78 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 210.00 | | 11 096.00 | 532 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 418.00 | 513 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 418.00 | 208 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 415.00 | | | 304 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 882.00 | | 11 096.00 | 226 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913.00 | | | 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 704.00 | 25 208.00 | 29 418.00 | 166 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 009.00 | 25 208.00 | 29 418.00 | 162 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 479.00 | 161 479.00 | | 161 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
UX Autres créances clients | 192 044.00 | 192 044.00 | | 192 044.00 |
VB T. V. A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 487.00 | 17 150.00 | 19 336.00 | 36 487.00 |
VI Groupe et associés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 081.00 | 238 184.00 | 897.00 | 239 081.00 |
VW T.V.A. | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 992.00 | 342 656.00 | 19 336.00 | 361 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
ST Autres comptes | 306 235.00 | | | 306 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 590.00 | | | 84 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 149.00 | | | 354 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |