| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
AP Constructions | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 715.00 | 28 415.00 | 13 300.00 | 41 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 112.00 | 73 104.00 | 26 008.00 | 99 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 814.00 | 140 098.00 | 47 715.00 | 187 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 364.00 | | 98 364.00 | 98 364.00 |
BZ Autres créances | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 515.00 | | 151 515.00 | 151 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 328.00 | 140 098.00 | 199 230.00 | 339 328.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 650.00 | 15 000.00 | | 13 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
DH Report à nouveau | -30 646.00 | | | -30 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 162.00 | -30 645.00 | | 3 162.00 |
DL TOTAL (I) | 11 195.00 | 9 383.00 | | 11 195.00 |
DP Provisions pour risques | 11 965.00 | 15 000.00 | | 11 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 965.00 | 15 000.00 | | 11 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 705.00 | 25 034.00 | | 37 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 210.00 | 109 391.00 | | 13 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 674.00 | 1 409.00 | | 14 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 004.00 | 18 881.00 | | 14 004.00 |
EA Autres dettes | 58 325.00 | 64 999.00 | | 58 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 070.00 | 219 716.00 | | 176 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 230.00 | 244 099.00 | | 199 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 547.00 | 175 063.00 | | 97 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 645.00 | | 19 521.00 | 182 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 352.00 | 187 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 352.00 | 150 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 509.00 | | 19 521.00 | 145 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 538.00 | 13 912.00 | 14 352.00 | 140 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 077.00 | 652.00 | | 28 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 460.00 | 13 261.00 | 14 352.00 | 112 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 152.00 | 7 545.00 | 30 607.00 | 38 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 325.00 | 32 500.00 | 25 825.00 | 58 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
UX Autres créances clients | 98 364.00 | 98 364.00 | | 98 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 705.00 | 15 613.00 | 22 092.00 | 37 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 793.00 | | | 62 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VP Divers | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 860.00 | 84 336.00 | 78 524.00 | 162 860.00 |