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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 056.00 | 31 909.00 | 6 146.00 | 38 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 189.00 | 99 451.00 | 8 738.00 | 108 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
BN En cours de production de biens | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 838.00 | 13 549.00 | 374 289.00 | 387 838.00 |
BZ Autres créances | 157 706.00 | | 157 706.00 | 157 706.00 |
CF Disponibilités | 239 367.00 | | 239 367.00 | 239 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 823.00 | 13 549.00 | 830 274.00 | 843 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 012.00 | 113 000.00 | 839 012.00 | 952 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | -24 800.00 | -31 132.00 | | -24 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 566.00 | 6 332.00 | | 56 566.00 |
DL TOTAL (I) | 110 966.00 | 54 400.00 | | 110 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 287.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 418.00 | 95 184.00 | | 60 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 564.00 | 214 160.00 | | 164 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 332.00 | 206 789.00 | | 331 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 545.00 | 100 780.00 | | 160 545.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 802.00 | 6 483.00 | | 8 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 045.00 | 623 683.00 | | 728 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 012.00 | 678 084.00 | | 839 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 482.00 | 623 683.00 | | 563 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 156.00 | | 5 720.00 | 104 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687.00 | 108 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 687.00 | 38 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 598.00 | | | 69 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 558.00 | | 5 720.00 | 34 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 832.00 | 2 306.00 | 1 687.00 | 98 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 006.00 | | | 67 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 826.00 | 2 306.00 | 1 687.00 | 31 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 089.00 | 2 460.00 | | 11 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 089.00 | 2 460.00 | | 11 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 089.00 | 2 460.00 | | 11 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 332.00 | 331 332.00 | | 331 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
UX Autres créances clients | 371 487.00 | 371 487.00 | | 371 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VB T. V. A. | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VC Groupe et associés | 124 316.00 | 124 316.00 | | 124 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 059.00 | 561 059.00 | | 561 059.00 |
VW T.V.A. | 86 758.00 | 86 758.00 | | 86 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 482.00 | 563 482.00 | | 563 482.00 |