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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 234.00 | 244 591.00 | 44 643.00 | 289 234.00 |
AH Fonds commercial | 1 988 613.00 | | 1 988 613.00 | 1 988 613.00 |
AN Terrains | 229 420.00 | 182 109.00 | 47 311.00 | 229 420.00 |
AP Constructions | 1 989 415.00 | 1 769 241.00 | 220 174.00 | 1 989 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 036 885.00 | 5 478 441.00 | 558 444.00 | 6 036 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 282.00 | 371 343.00 | 167 938.00 | 539 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 514.00 | | 200 514.00 | 200 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 318 675.00 | 8 045 725.00 | 3 272 950.00 | 11 318 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 170.00 | 2 046.00 | 550 124.00 | 552 170.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 419.00 | 4 140.00 | 246 279.00 | 250 419.00 |
BT Marchandises | 22 189.00 | 1 278.00 | 20 911.00 | 22 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 835.00 | 6 046.00 | 1 245 789.00 | 1 251 835.00 |
BZ Autres créances | 3 876 543.00 | | 3 876 543.00 | 3 876 543.00 |
CF Disponibilités | 152 977.00 | | 152 977.00 | 152 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 382.00 | | 52 382.00 | 52 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 158 573.00 | 13 510.00 | 6 145 063.00 | 6 158 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 477 248.00 | 8 059 235.00 | 9 418 013.00 | 17 477 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 960.00 | 609 960.00 | | 609 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
DG Autres réserves | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 812 179.00 | -129 582.00 | | 812 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 602.00 | 1 020 228.00 | | 162 602.00 |
DL TOTAL (I) | 7 145 737.00 | 7 061 602.00 | | 7 145 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 524.00 | 112 712.00 | | 196 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 524.00 | 112 712.00 | | 196 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 125.00 | 1 608 030.00 | | 1 387 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 405.00 | 439 414.00 | | 550 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 197.00 | 14 419.00 | | 105 197.00 |
EA Autres dettes | 28 516.00 | 39 444.00 | | 28 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 751.00 | 2 101 307.00 | | 2 075 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 418 013.00 | 9 275 622.00 | | 9 418 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 977 909.00 | 13 516.00 | 1 991 425.00 | 1 977 909.00 |
FD Production vendue biens | 12 159 054.00 | 919 993.00 | 13 079 047.00 | 12 159 054.00 |
FG Production vendue services | 195 717.00 | 39 125.00 | 234 842.00 | 195 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 332 679.00 | 972 634.00 | 15 305 313.00 | 14 332 679.00 |
FM Production stockée | | | -87 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 344 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 809 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 352 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 485.00 | |
GE Autres charges | | | 6 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 961 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526.00 | 370 000.00 | | 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | 520 474.00 | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 163.00 | | | 106 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 265.00 | 169 538.00 | | 22 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 433.00 | 150 287.00 | | 65 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 861.00 | 320 319.00 | | 193 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 335.00 | 200 155.00 | | -193 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 350 780.00 | 14 107 031.00 | | 15 350 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 188 177.00 | 13 086 803.00 | | 15 188 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 602.00 | 1 020 229.00 | | 162 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 423.00 | | 7 425.00 | 2 270 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 277 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270 422.00 | | 7 425.00 | 2 270 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 715.00 | 7 464.00 | 16 715.00 | 16 715.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |