| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 633 469.00 | 4 778 335.00 | 10 855 133.00 | 15 633 469.00 |
AH Fonds commercial | 23 351 069.00 | | 23 351 069.00 | 23 351 069.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 231 939.00 | | 231 939.00 | 231 939.00 |
AN Terrains | 833 988.00 | 833 988.00 | | 833 988.00 |
AP Constructions | 15 658 515.00 | 13 581 151.00 | 2 077 364.00 | 15 658 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 972 503.00 | 6 049 839.00 | 1 922 664.00 | 7 972 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 085.00 | 895 989.00 | 777 096.00 | 1 673 085.00 |
AX Avances et acomptes | 279 665.00 | | 279 665.00 | 279 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982 163.00 | | 982 163.00 | 982 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 064 522.00 | 26 139 303.00 | 166 925 219.00 | 193 064 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 205 376.00 | 1 139 571.00 | 13 065 804.00 | 14 205 376.00 |
BZ Autres créances | 72 873 549.00 | 275 158.00 | 72 598 391.00 | 72 873 549.00 |
CF Disponibilités | 2 717 744.00 | | 2 717 744.00 | 2 717 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576 724.00 | | 576 724.00 | 576 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 373 394.00 | 1 414 729.00 | 88 958 664.00 | 90 373 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 437 917.00 | 27 554 033.00 | 255 883 884.00 | 283 437 917.00 |
CU Autres participations | 126 448 122.00 | | 126 448 122.00 | 126 448 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 875.00 | 138 875.00 | | 138 875.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
DH Report à nouveau | 257 588.00 | 255 124.00 | | 257 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 766 174.00 | 17 567 464.00 | | 20 766 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 869 028.00 | | |
DL TOTAL (I) | 21 176 525.00 | 18 844 379.00 | | 21 176 525.00 |
DP Provisions pour risques | 2 105 074.00 | 4 330 353.00 | | 2 105 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 854.00 | 536 000.00 | | 56 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 161 928.00 | 4 866 353.00 | | 2 161 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 282 157.00 | 11 401 453.00 | | 3 282 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 035 799.00 | 102 823 573.00 | | 28 035 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 025 518.00 | 27 478 756.00 | | 7 025 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004 848.00 | 11 879 539.00 | | 2 004 848.00 |
EA Autres dettes | 192 081 887.00 | 130 957 620.00 | | 192 081 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 218.00 | 156 167.00 | | 115 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 545 429.00 | 284 697 110.00 | | 232 545 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 883 884.00 | 308 407 843.00 | | 255 883 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 658 186.00 | | 27 658 186.00 | 27 658 186.00 |
FD Production vendue biens | 545 713 573.00 | 105 420 911.00 | 651 134 485.00 | 545 713 573.00 |
FG Production vendue services | 4 948 590.00 | 7 299 437.00 | 12 248 028.00 | 4 948 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 320 350.00 | 112 720 349.00 | 691 040 700.00 | 578 320 350.00 |
FM Production stockée | | | 964 747.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 520 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 539 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 577 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 643 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 363 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 714 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 519 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 932 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 657 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 974 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 488 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 857 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 467 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 488 357.00 | |
GE Autres charges | | | 12 736 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 200 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 442 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 93 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 760 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 681 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 999 712.00 | 38 687.00 | | 18 999 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928 092.00 | 3 756 829.00 | | 928 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 110 496.00 | 3 377 558.00 | | 3 110 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 038 300.00 | 7 173 076.00 | | 23 038 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 745 170.00 | 2 429 773.00 | | 5 745 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 781 559.00 | 3 308 811.00 | | 1 781 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 050.00 | 4 213 897.00 | | 455 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 981 780.00 | 9 952 482.00 | | 7 981 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 056 520.00 | -2 779 406.00 | | 15 056 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 456 673.00 | 3 094 151.00 | | 5 456 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 515 523.00 | 5 085 372.00 | | 9 515 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 784 173.00 | 739 978 834.00 | | 723 784 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 017 998.00 | 722 411 370.00 | | 703 017 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 766 174.00 | 17 567 464.00 | | 20 766 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 699 485.00 | | 182 572 521.00 | 382 699 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 956.00 | 127 430 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 074 300.00 | 33 133 183.00 | 193 064 522.00 | 339 074 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 654.00 | 1 211 712.00 | 39 216 478.00 | 808 654.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 338 265 646.00 | 31 917 515.00 | 26 417 759.00 | 338 265 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 358 897.00 | -34 000.00 | 10 911 947.00 | 30 358 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 354 677.00 | 34 000.00 | 45 212 243.00 | 351 354 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 910.00 | | 126 448 331.00 | 985 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 926 563.00 | 18 857 099.00 | 5 522 367.00 | 222 926 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 383 724.00 | 410 150.00 | 480 792.00 | 5 383 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 542 839.00 | 18 446 949.00 | 5 041 575.00 | 217 542 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 866 354.00 | 730 592.00 | 2 029 427.00 | 4 866 354.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 519 260.00 | 22 983.00 | 590 716.00 | 1 519 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 173 909.00 | 299 441.00 | 366 510.00 | 2 173 909.00 |
6T Sur comptes clients | 1 706 260.00 | 1 003 907.00 | 1 570 595.00 | 1 706 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 474.00 | 163 654.00 | 19 969.00 | 131 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 537 145.00 | 1 489 985.00 | 2 547 790.00 | 5 537 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 403 499.00 | 2 220 577.00 | 4 577 217.00 | 10 403 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500 341.00 | 5 435 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 720 235.00 | 3 545 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 035 799.00 | 28 035 799.00 | | 28 035 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950 422.00 | 950 422.00 | | 950 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 160 535.00 | 2 160 535.00 | | 2 160 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004 848.00 | 2 004 848.00 | | 2 004 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 538 819.00 | 66 538 819.00 | | 66 538 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 218.00 | 115 218.00 | | 115 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982 163.00 | | 982 163.00 | 982 163.00 |
UX Autres créances clients | 14 205 376.00 | 14 205 376.00 | | 14 205 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279 943.00 | 279 943.00 | | 279 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VB T. V. A. | 10 443 977.00 | 10 443 977.00 | | 10 443 977.00 |
VC Groupe et associés | 1 391 206.00 | 1 391 206.00 | | 1 391 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 282 157.00 | 3 282 157.00 | | 3 282 157.00 |
VI Groupe et associés | 125 543 068.00 | 125 543 068.00 | | 125 543 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 292.00 | 250 292.00 | | 250 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 735 950.00 | 60 735 950.00 | | 60 735 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 724.00 | 576 724.00 | | 576 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 637 813.00 | 87 655 650.00 | 982 163.00 | 88 637 813.00 |
VW T.V.A. | 3 664 267.00 | 3 664 267.00 | | 3 664 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 545 429.00 | 232 545 429.00 | | 232 545 429.00 |