| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 637.00 | 125 000.00 | 213 637.00 | 338 637.00 |
AN Terrains | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
AP Constructions | 341 981.00 | 62 638.00 | 279 342.00 | 341 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 607.00 | 47 416.00 | 6 192.00 | 53 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 417.00 | 26 167.00 | 2 250.00 | 28 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 355.00 | 261 221.00 | 548 134.00 | 809 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BZ Autres créances | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CF Disponibilités | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 136.00 | | 58 136.00 | 58 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 491.00 | 261 221.00 | 606 270.00 | 867 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 45 971.00 | 9 863.00 | | 45 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 921.00 | 36 108.00 | | 15 921.00 |
DL TOTAL (I) | 81 691.00 | 65 771.00 | | 81 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 099.00 | 329 090.00 | | 299 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 219.00 | 185 961.00 | | 178 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 246.00 | 18 729.00 | | 20 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 015.00 | 28 124.00 | | 27 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 578.00 | 561 904.00 | | 524 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 270.00 | 627 674.00 | | 606 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 656.00 | | | 253 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 288 407.00 | | 288 407.00 | 288 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 407.00 | | 288 407.00 | 288 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 784.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 621.00 | | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 607.00 | 293 741.00 | | 289 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 686.00 | 257 634.00 | | 273 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 921.00 | 36 108.00 | | 15 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 355.00 | | | 809 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 637.00 | | | 338 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 245.00 | | | 470 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 438.00 | 19 784.00 | | 116 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 438.00 | 19 784.00 | | 116 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 099.00 | 28 177.00 | 117 071.00 | 299 099.00 |
VI Groupe et associés | 178 219.00 | 178 219.00 | | 178 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -20.00 | -20.00 | | -20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VW T.V.A. | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 578.00 | 253 656.00 | 117 071.00 | 524 578.00 |