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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 937.00 | -8 937.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 706.00 | 8 707.00 | 2 999.00 | 11 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 556.00 | 375 644.00 | 633 912.00 | 1 009 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 876.00 | | 117 876.00 | 117 876.00 |
BZ Autres créances | 603 277.00 | 236 245.00 | 367 032.00 | 603 277.00 |
CF Disponibilités | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 012.00 | 236 245.00 | 485 768.00 | 722 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 569.00 | 611 889.00 | 1 119 680.00 | 1 731 569.00 |
CU Autres participations | 997 850.00 | 358 000.00 | 639 850.00 | 997 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 113 711.00 | 254 191.00 | | 113 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 367.00 | -40 480.00 | | 240 367.00 |
DL TOTAL (I) | 535 578.00 | 395 211.00 | | 535 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 389.00 | 582 295.00 | | 535 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 1 606.00 | | 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 573.00 | 33 684.00 | | 35 573.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 101.00 | 618 085.00 | | 584 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 680.00 | 1 013 296.00 | | 1 119 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 960.00 | 48 462.00 | | 39 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535 389.00 | | | 535 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 230.00 | | 374 230.00 | 374 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 230.00 | | 374 230.00 | 374 230.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 60 000.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | 90.00 | | 2 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | 37 979.00 | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | 22 021.00 | | -2 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 354.00 | -11 286.00 | | 15 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 306.00 | 304 005.00 | | 608 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 939.00 | 344 485.00 | | 367 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 367.00 | -40 480.00 | | 240 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 947.00 | 17 970.00 | | 19 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 463.00 | | 3 093.00 | 1 006 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 613.00 | | 3 093.00 | 8 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 850.00 | | | 997 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 258.00 | 1 450.00 | | 7 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 258.00 | 1 450.00 | | 7 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 594 245.00 | | | 594 245.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791 511.00 | | | 791 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 236 245.00 | | | 236 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 245.00 | | | 594 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 245.00 | | | 594 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 117 876.00 | 117 876.00 | | 117 876.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 441 613.00 | 441 613.00 | | 441 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VI Groupe et associés | 535 639.00 | | 535 639.00 | 535 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 108.00 | 139 108.00 | | 139 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 153.00 | 721 153.00 | | 721 153.00 |
VW T.V.A. | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 101.00 | 48 462.00 | 535 639.00 | 584 101.00 |