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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 119.00 | 146 055.00 | 309 065.00 | 455 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 563.00 | 372 177.00 | 520 386.00 | 892 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 655.00 | 263 946.00 | 277 709.00 | 541 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 995.00 | | 96 995.00 | 96 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 331.00 | 782 178.00 | 1 204 154.00 | 1 986 331.00 |
BT Marchandises | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 326.00 | | 147 326.00 | 147 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 131 727.00 | 217 204.00 | 3 914 523.00 | 4 131 727.00 |
BZ Autres créances | 1 391 175.00 | 80 000.00 | 1 311 175.00 | 1 391 175.00 |
CF Disponibilités | 265 205.00 | | 265 205.00 | 265 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 336.00 | | 425 336.00 | 425 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 418 138.00 | 297 204.00 | 6 120 934.00 | 6 418 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 404 470.00 | 1 079 382.00 | 7 325 088.00 | 8 404 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 342 402.00 | 818 074.00 | | 1 342 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 581.00 | 524 328.00 | | -201 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 821.00 | 2 552 402.00 | | 2 350 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 503 774.00 | 630 215.00 | | 503 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 774.00 | 630 215.00 | | 503 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 109.00 | 7 316.00 | | 9 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 349.00 | 3 204 060.00 | | 2 550 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 357.00 | 1 530 226.00 | | 1 704 357.00 |
EA Autres dettes | | 323 791.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 678.00 | 221 240.00 | | 206 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 470 493.00 | 5 286 633.00 | | 4 470 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 325 088.00 | 8 469 250.00 | | 7 325 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 346 895.00 | 5 279 316.00 | | 4 346 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 479 883.00 | 293 552.00 | 20 773 436.00 | 20 479 883.00 |
FG Production vendue services | | 420 410.00 | 420 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 479 883.00 | 713 962.00 | 21 193 846.00 | 20 479 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 709 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 398 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 587 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 897 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 133 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 146 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 442.00 | 33 602.00 | | 3 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 442.00 | 33 602.00 | | 3 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 625.00 | 21 951.00 | | 507 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 625.00 | 21 951.00 | | 507 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 183.00 | 11 651.00 | | -504 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 696.00 | 179 695.00 | | -50 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 402 411.00 | 21 902 141.00 | | 23 402 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 603 992.00 | 21 377 813.00 | | 23 603 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 581.00 | 524 328.00 | | -201 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 563.00 | | 392 590.00 | 1 627 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 303.00 | 96 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 822.00 | 1 986 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 519.00 | 1 434 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 119.00 | | | 455 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 754.00 | | 380 983.00 | 1 083 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 690.00 | | 11 607.00 | 88 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 781.00 | 276 915.00 | 30 519.00 | 535 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 699.00 | 51 355.00 | | 94 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 082.00 | 225 560.00 | 30 519.00 | 441 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 215.00 | 222 330.00 | 348 771.00 | 630 215.00 |
6T Sur comptes clients | 225 841.00 | 7 316.00 | 15 952.00 | 225 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 80 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 841.00 | 87 316.00 | 15 952.00 | 225 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 056.00 | 309 645.00 | 364 723.00 | 856 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 646.00 | 364 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 349.00 | 2 550 349.00 | | 2 550 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942 107.00 | 942 107.00 | | 942 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 686.00 | 632 686.00 | | 632 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 678.00 | 92 189.00 | 114 489.00 | 206 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 995.00 | | 96 995.00 | 96 995.00 |
UX Autres créances clients | 4 131 727.00 | 4 131 727.00 | | 4 131 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
VB T. V. A. | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
VC Groupe et associés | 756 667.00 | 756 667.00 | | 756 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 407.00 | 356 407.00 | | 356 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 756.00 | 96 756.00 | | 96 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 685.00 | 165 685.00 | | 165 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 336.00 | 425 336.00 | | 425 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 045 233.00 | 5 948 238.00 | 96 995.00 | 6 045 233.00 |
VW T.V.A. | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 461 384.00 | 4 346 895.00 | 114 489.00 | 4 461 384.00 |