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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 594 507.00 | 2 800.00 | 3 591 707.00 | 3 594 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BZ Autres créances | 611 733.00 | | 611 733.00 | 611 733.00 |
CF Disponibilités | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 937.00 | | 621 937.00 | 621 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 444.00 | 2 800.00 | 4 213 644.00 | 4 216 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 124.00 | | | 178 124.00 |
CU Autres participations | 3 591 707.00 | | 3 591 707.00 | 3 591 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 553 743.00 | | | 1 553 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
DG Autres réserves | 677 814.00 | | | 677 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760.00 | | | 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 473.00 | | | 2 288 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 246.00 | | | 1 066 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 192.00 | | | 91 192.00 |
EA Autres dettes | 759 512.00 | | | 759 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 171.00 | | | 1 925 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 644.00 | | | 4 213 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 924.00 | | | 858 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
FG Production vendue services | 370 404.00 | | 370 404.00 | 370 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 992.00 | | 370 992.00 | 370 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 517.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 709.00 | | | 402 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 949.00 | | | 401 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 594 507.00 | | | 3 594 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 591 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 594 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 591 707.00 | | | 3 591 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825 759.00 | 759 513.00 | | 1 825 759.00 |
UX Autres créances clients | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VP Divers | 611 733.00 | 433 609.00 | 178 124.00 | 611 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 193.00 | 91 193.00 | | 91 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 322.00 | 434 197.00 | 178 124.00 | 612 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 172.00 | 858 925.00 | | 1 925 172.00 |