| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 912.00 | 109 150.00 | 16 762.00 | 125 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 035.00 | 75 056.00 | 39 978.00 | 115 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 765.00 | 193 449.00 | 105 316.00 | 298 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
BN En cours de production de biens | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 220.00 | 740.00 | 238 479.00 | 239 220.00 |
BZ Autres créances | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CF Disponibilités | 201 958.00 | | 201 958.00 | 201 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 839.00 | 740.00 | 530 098.00 | 530 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 604.00 | 194 190.00 | 635 414.00 | 829 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 215 720.00 | | | 215 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 363.00 | | | 89 363.00 |
DL TOTAL (I) | 374 384.00 | | | 374 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845.00 | | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 689.00 | | | 117 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 391.00 | | | 88 391.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 030.00 | | | 261 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 414.00 | | | 635 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 884.00 | | | 232 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 443.00 | | 3 571.00 | 328 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 248.00 | 298 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 248.00 | 240 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 624.00 | | 3 571.00 | 270 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 080.00 | 18 617.00 | 33 248.00 | 208 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 837.00 | 18 617.00 | 33 248.00 | 198 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 689.00 | 117 689.00 | | 117 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 239 220.00 | 239 220.00 | | 239 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 799.00 | 15 498.00 | 27 301.00 | 42 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
VP Divers | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 391.00 | 88 391.00 | | 88 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 518.00 | 271 458.00 | 60.00 | 271 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 185.00 | 232 885.00 | 27 301.00 | 260 185.00 |