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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 106.00 | 6 149.00 | 956.00 | 7 106.00 |
AH Fonds commercial | 3 539 000.00 | | 3 539 000.00 | 3 539 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 412.00 | 322 731.00 | 33 681.00 | 356 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 668.00 | 563 657.00 | 250 010.00 | 813 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 720 732.00 | 892 537.00 | 3 828 195.00 | 4 720 732.00 |
BT Marchandises | 428 327.00 | | 428 327.00 | 428 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
BZ Autres créances | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CF Disponibilités | 124 193.00 | | 124 193.00 | 124 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 220.00 | | 761 220.00 | 761 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 481 952.00 | 892 537.00 | 4 589 414.00 | 5 481 952.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 419 544.00 | 2 067 189.00 | | 2 419 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 698.00 | 352 355.00 | | 366 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 321.00 | 5 454.00 | | 4 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 563.00 | 2 784 998.00 | | 3 150 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 910.00 | 1 243 215.00 | | 875 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 748.00 | 356 420.00 | | 421 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 208.00 | 167 796.00 | | 139 208.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 2 035.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 852.00 | 1 773 662.00 | | 1 438 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 414.00 | 4 558 660.00 | | 4 589 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 608.00 | 897 752.00 | | 937 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 686 925.00 | | 37 992.00 | 4 686 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 185.00 | 4 720 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 546 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 185.00 | 1 170 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 546 106.00 | | | 3 546 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 273.00 | | 37 992.00 | 1 136 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 809.00 | 83 914.00 | 4 185.00 | 812 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | 1 065.00 | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 724.00 | 82 849.00 | 4 185.00 | 807 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 748.00 | 421 748.00 | | 421 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 652.00 | 69 652.00 | | 69 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
UX Autres créances clients | 156 600.00 | 156 600.00 | | 156 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 910.00 | 374 666.00 | 387 263.00 | 875 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 305.00 | | | 367 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 888.00 | 208 341.00 | 547.00 | 208 888.00 |
VW T.V.A. | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 852.00 | 937 608.00 | 387 263.00 | 1 438 852.00 |