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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 215.00 | 152 411.00 | 135 804.00 | 288 215.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 625.00 | 157 661.00 | 205 964.00 | 363 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 850.00 | 22 516.00 | 87 334.00 | 109 850.00 |
072 Créances – Autres | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
084 Disponibilités | 78 350.00 | | 78 350.00 | 78 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 867.00 | 22 516.00 | 351 351.00 | 373 867.00 |
110 Total général Actif | 737 493.00 | 180 177.00 | 557 316.00 | 737 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 432 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 235.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 853 637.00 | | | 853 637.00 |
222 Production stockée | -38 392.00 | | | -38 392.00 |
224 Production immobilisée | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
230 Autres produits | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 902 302.00 | | | 902 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244 532.00 | | | 244 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
242 Autres charges externes. | 347 712.00 | | | 347 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 893.00 | | | 200 893.00 |
252 Charges sociales | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
262 Autres charges | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 894 789.00 | | | 894 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
280 Produits financiers | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
294 Charges financières | 554.00 | | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 81 749.00 | | | 81 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 351.00 | | | 294 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 924.00 | | | 88 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 633.00 | | | 8 633.00 |