| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983.00 | 292.00 | 691.00 | 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 232.00 | 44 656.00 | 44 576.00 | 89 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 483.00 | 44 948.00 | 580 535.00 | 625 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
BZ Autres créances | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
CF Disponibilités | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 877.00 | | 312 877.00 | 312 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 360.00 | 44 948.00 | 893 412.00 | 938 360.00 |
CU Autres participations | 535 268.00 | | 535 268.00 | 535 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 294.00 | 10 793.00 | | 13 294.00 |
DH Report à nouveau | 105 673.00 | 108 168.00 | | 105 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 181.00 | 50 006.00 | | -33 181.00 |
DL TOTAL (I) | 585 786.00 | 668 967.00 | | 585 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 122.00 | 36 264.00 | | 66 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 807.00 | | 4 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 175.00 | 65 562.00 | | 73 175.00 |
EA Autres dettes | 163 382.00 | 111 088.00 | | 163 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 626.00 | 257 295.00 | | 307 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 412.00 | 926 262.00 | | 893 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 626.00 | 257 295.00 | | 307 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 848.00 | | 223 848.00 | 223 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 848.00 | | 223 848.00 | 223 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | | | 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 466.00 | 51 886.00 | | 50 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 519.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 404.00 | 320 777.00 | | 274 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 585.00 | 270 771.00 | | 307 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 181.00 | 50 006.00 | | -33 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 626.00 | 26 223.00 | | 32 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 500.00 | | 983.00 | 624 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 232.00 | | 983.00 | 89 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 268.00 | | | 535 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 673.00 | 11 275.00 | | 33 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 673.00 | 11 275.00 | | 33 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 382.00 | 163 382.00 | | 163 382.00 |
UX Autres créances clients | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
VB T. V. A. | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VI Groupe et associés | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 799.00 | 299 799.00 | | 299 799.00 |
VW T.V.A. | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 626.00 | 307 626.00 | | 307 626.00 |