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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 264.00 | 17 237.00 | 6 028.00 | 23 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 668.00 | 19 927.00 | 2 742.00 | 22 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 183.00 | 37 163.00 | 9 019.00 | 46 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 976.00 | | 51 976.00 | 51 976.00 |
BZ Autres créances | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
CF Disponibilités | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 384.00 | | 96 384.00 | 96 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 566.00 | 37 163.00 | 105 403.00 | 142 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 588.00 | -13 155.00 | | 1 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50.00 | 14 743.00 | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 3 838.00 | 3 788.00 | | 3 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 795.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 319.00 | 30 868.00 | | 10 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 891.00 | 102 867.00 | | 89 891.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 3 770.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 565.00 | 138 299.00 | | 101 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 403.00 | 142 087.00 | | 105 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 565.00 | 138 299.00 | | 101 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 346 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 754.00 | |
GE Autres charges | | | 18 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 3 179.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | -3 179.00 | | -893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 042.00 | 414 924.00 | | 371 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 992.00 | 400 181.00 | | 370 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50.00 | 14 743.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 980.00 | | 2 928.00 | 50 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 725.00 | 46 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 725.00 | 45 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 730.00 | | 2 928.00 | 50 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 711.00 | 6 177.00 | 7 725.00 | 38 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 711.00 | 6 177.00 | 7 725.00 | 38 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 238.00 | 46 238.00 | | 46 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 107.00 | 73 857.00 | 250.00 | 74 107.00 |
VW T.V.A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 565.00 | 101 565.00 | | 101 565.00 |