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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 052.00 | 50 708.00 | 83 344.00 | 134 052.00 |
040 Immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 326.00 | 50 708.00 | 123 618.00 | 174 326.00 |
060 Stock marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
072 Créances – Autres | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
084 Disponibilités | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
110 Total général Actif | 186 441.00 | 50 708.00 | 135 733.00 | 186 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 904.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 525.00 | 221 826.00 | | 203 525.00 |
230 Autres produits | 571.00 | | | 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 096.00 | 221 826.00 | | 204 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 476.00 | 81 901.00 | | 84 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | -73.00 | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | 36.00 | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 67 583.00 | 69 737.00 | | 67 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | 3 582.00 | | 3 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 390.00 | 24 384.00 | | 23 390.00 |
252 Charges sociales | 9 460.00 | 21 527.00 | | 9 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 346.00 | 3 283.00 | | 8 346.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 237.00 | 204 378.00 | | 197 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 859.00 | 17 448.00 | | 6 859.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
294 Charges financières | 1 316.00 | 269.00 | | 1 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 831.00 | 6 287.00 | | 11 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 628.00 | | 1 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 399.00 | 9 264.00 | | 13 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 241.00 | | | 133 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 904.00 | | | 52 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |