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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 196 907.00 | 38 851 000.00 | 16 345 907.00 | 55 196 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 944.00 | | 113 944.00 | 113 944.00 |
CF Disponibilités | 300 027.00 | | 300 027.00 | 300 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 804.00 | | 419 804.00 | 419 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 616 711.00 | 38 851 000.00 | 16 765 711.00 | 55 616 711.00 |
CU Autres participations | 55 196 907.00 | 38 851 000.00 | 16 345 907.00 | 55 196 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 167 880.00 | -43 683 943.00 | | -36 167 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 726.00 | 7 516 063.00 | | -680 726.00 |
DK Provisions réglementées | 1 983 587.00 | 1 983 587.00 | | 1 983 587.00 |
DL TOTAL (I) | -6 865 019.00 | -6 184 293.00 | | -6 865 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 058 427.00 | 10 069 621.00 | | 8 058 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 176 585.00 | 15 079 522.00 | | 15 176 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 431.00 | 584 345.00 | | 392 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 88 602.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 3 028.00 | 7 345.00 | | 3 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 630 729.00 | 25 829 435.00 | | 23 630 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 765 711.00 | 19 645 142.00 | | 16 765 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 176 585.00 | | | 15 176 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 607 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 420 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -739 425.00 | -732 236.00 | | -739 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 000.00 | 7 977 001.00 | | 2 003 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 726.00 | 460 938.00 | | 2 683 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 726.00 | 7 516 063.00 | | -680 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 196 907.00 | | | 55 196 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 196 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 196 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 196 907.00 | | | 55 196 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 983 587.00 | | | 1 983 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 251 000.00 | 2 600 000.00 | | 36 251 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 234 587.00 | 2 600 000.00 | | 38 234 587.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 600 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 485 932.00 | | 7 485 932.00 | 7 485 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 431.00 | 392 431.00 | | 392 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VB T. V. A. | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 013 573.00 | 2 000 000.00 | 6 013 573.00 | 8 013 573.00 |
VI Groupe et associés | 7 690 653.00 | 247 131.00 | 7 443 522.00 | 7 690 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 777.00 | 119 777.00 | | 119 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 630 729.00 | 2 687 702.00 | 20 943 027.00 | 23 630 729.00 |