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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 993 524.00 | 193 000.00 | 800 524.00 | 993 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270.00 | 2 194.00 | 77.00 | 2 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 509.00 | 50 735.00 | 26 774.00 | 77 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 966.00 | 249 829.00 | 833 137.00 | 1 082 966.00 |
BT Marchandises | 118 316.00 | | 118 316.00 | 118 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
BZ Autres créances | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CF Disponibilités | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 527.00 | | 154 527.00 | 154 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 493.00 | 249 829.00 | 987 664.00 | 1 237 493.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 871.00 | 10 639.00 | | 10 871.00 |
DG Autres réserves | 206 567.00 | 202 151.00 | | 206 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 507.00 | 4 649.00 | | -172 507.00 |
DL TOTAL (I) | 484 931.00 | 657 438.00 | | 484 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 695.00 | 316 446.00 | | 296 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 086.00 | 22 877.00 | | 12 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 339.00 | 195 725.00 | | 168 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 613.00 | 19 308.00 | | 25 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 733.00 | 554 355.00 | | 502 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 664.00 | 1 211 794.00 | | 987 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 499.00 | | 2 467.00 | 1 080 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 424.00 | | | 997 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 013.00 | | 1 766.00 | 78 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | | 701.00 | 5 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 258.00 | 10 571.00 | | 46 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 358.00 | 10 571.00 | | 42 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 193 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 193 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 193 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 339.00 | 168 339.00 | | 168 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
UX Autres créances clients | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 143.00 | 37 085.00 | 157 960.00 | 280 143.00 |
VI Groupe et associés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 733.00 | 259 675.00 | 157 960.00 | 502 733.00 |