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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
CF Disponibilités | 414 080.00 | | 414 080.00 | 414 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 080.00 | | 414 080.00 | 414 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 039.00 | | 451 039.00 | 451 039.00 |
CU Autres participations | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 026.00 | | | 276 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 023.00 | | | 80 023.00 |
DL TOTAL (I) | 444 049.00 | | | 444 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330.00 | | | 330.00 |
EA Autres dettes | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 039.00 | | | 451 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 023.00 | | | 80 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |