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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 903.00 | 283 998.00 | 46 906.00 | 330 903.00 |
AX Avances et acomptes | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 377.00 | 421 202.00 | 81 176.00 | 502 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 721.00 | | 87 721.00 | 87 721.00 |
BZ Autres créances | 1 635 911.00 | | 1 635 911.00 | 1 635 911.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 222.00 | | 1 734 222.00 | 1 734 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 600.00 | 421 202.00 | 1 815 398.00 | 2 236 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 475.00 | | | 470 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 090.00 | | | 61 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 048.00 | | | 47 048.00 |
DG Autres réserves | 275 661.00 | | | 275 661.00 |
DH Report à nouveau | 196 877.00 | | | 196 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 654.00 | | | 349 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 805.00 | | | 1 400 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 649.00 | | | 95 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 649.00 | | | 95 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 440.00 | | | 272 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 944.00 | | | 318 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 398.00 | | | 1 815 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 944.00 | | | 318 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 300.00 | 1 619 312.00 | 1 689 613.00 | 70 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 300.00 | 1 619 312.00 | 1 689 613.00 | 70 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 023.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 541.00 | | | 126 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 681.00 | | | 1 750 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 026.00 | | | 1 401 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 654.00 | | | 349 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 043.00 | | 14 117.00 | 505 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 432.00 | 7 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 784.00 | 502 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 352.00 | 494 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 645.00 | | 14 117.00 | 494 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 991.00 | 8 563.00 | 14 352.00 | 426 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 991.00 | 8 563.00 | 14 352.00 | 426 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 258.00 | 8 023.00 | 41 632.00 | 129 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 258.00 | 8 023.00 | 41 632.00 | 129 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 023.00 | 41 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 040.00 | 107 040.00 | | 107 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 349.00 | 108 349.00 | | 108 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
UX Autres créances clients | 87 721.00 | 87 721.00 | | 87 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VC Groupe et associés | 1 625 230.00 | 1 625 230.00 | | 1 625 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 005.00 | 1 734 197.00 | 7 808.00 | 1 742 005.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 944.00 | 318 944.00 | | 318 944.00 |