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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 17 377 189.00 | | 17 377 189.00 | 17 377 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 377 189.00 | | 17 377 189.00 | 17 377 189.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
084 Disponibilités | 866 190.00 | | 866 190.00 | 866 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57 143.00 | | 57 143.00 | 57 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 925 008.00 | | 925 008.00 | 925 008.00 |
110 Total général Actif | 18 302 198.00 | | 18 302 198.00 | 18 302 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 252 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 766.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 839 596.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 277 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 564 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 451 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 024 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 302 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 786 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 747 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 69 786.00 | | | 69 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 114.00 | | | 73 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 114.00 | | | -13 114.00 |
280 Produits financiers | 1 887 520.00 | | | 1 887 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 124.00 | | | 124.00 |
294 Charges financières | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 839 596.00 | | | 1 839 596.00 |