| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 539 327.00 | 415 304.00 | 124 023.00 | 539 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 697.00 | 347 063.00 | 47 633.00 | 394 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 762.00 | 131 852.00 | 16 909.00 | 148 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 823.00 | 894 221.00 | 206 602.00 | 1 100 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 376.00 | | 340 376.00 | 340 376.00 |
BT Marchandises | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 220.00 | 871.00 | 554 348.00 | 555 220.00 |
BZ Autres créances | 78 441.00 | | 78 441.00 | 78 441.00 |
CF Disponibilités | 226 801.00 | | 226 801.00 | 226 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 242.00 | 871.00 | 1 243 371.00 | 1 244 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 066.00 | 895 093.00 | 1 449 973.00 | 2 345 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 774.00 | 56 661.00 | | 57 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 661.00 | 53 632.00 | | 56 661.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
DG Autres réserves | 305 320.00 | 305 320.00 | | 305 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 719.00 | 40 462.00 | | 25 719.00 |
DL TOTAL (I) | 464 132.00 | 574 732.00 | | 464 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 076.00 | 726.00 | | 1 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 076.00 | 726.00 | | 1 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 274.00 | 167 412.00 | | 128 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 262.00 | 6 814.00 | | 4 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 475.00 | 86 575.00 | | 70 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 314.00 | 57 385.00 | | 74 314.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 1 432.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 764.00 | 958 619.00 | | 884 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 973.00 | 1 534 078.00 | | 1 449 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 592.00 | 846 027.00 | | 812 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | | | 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 060.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 266 857.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 405 045.00 | |
FM Production stockée | | | 4 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 33 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 6 143.00 | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 070.00 | 2 603 650.00 | | 2 481 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 351.00 | 2 563 188.00 | | 2 455 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 719.00 | 40 462.00 | | 25 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 400.00 | | 6 292.00 | 1 096 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 1 100 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 1 082 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 635.00 | | 5 023.00 | 1 079 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 766.00 | | 1 270.00 | 16 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 969.00 | 69 121.00 | 1 870.00 | 826 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 969.00 | 69 121.00 | 1 870.00 | 826 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 726.00 | 350.00 | | 726.00 |
6T Sur comptes clients | | 921.00 | 50.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 921.00 | 50.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 726.00 | 1 271.00 | 50.00 | 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 271.00 | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 475.00 | 70 475.00 | | 70 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 552 214.00 | 552 214.00 | | 552 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 74 838.00 | 74 838.00 | | 74 838.00 |
VC Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 274.00 | 60 364.00 | 67 910.00 | 128 274.00 |
VI Groupe et associés | 607 297.00 | 607 297.00 | | 607 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 380.00 | 645 370.00 | 10.00 | 645 380.00 |
VW T.V.A. | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 502.00 | 812 592.00 | 67 910.00 | 880 502.00 |