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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 067.00 | 11 708.00 | 1 359.00 | 13 067.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 524 273.00 | 10 139.00 | 3 514 134.00 | 3 524 273.00 |
AN Terrains | 5 087 080.00 | | 5 087 080.00 | 5 087 080.00 |
AP Constructions | 25 370 645.00 | 4 342 343.00 | 21 028 302.00 | 25 370 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 312.00 | 411 123.00 | 470 190.00 | 881 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 294 109.00 | 2 821 712.00 | 19 472 397.00 | 22 294 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 295 924.00 | 7 597 025.00 | 49 698 899.00 | 57 295 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 035.00 | | 143 035.00 | 143 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BZ Autres créances | 354 716.00 | | 354 716.00 | 354 716.00 |
CF Disponibilités | 205 651.00 | | 205 651.00 | 205 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 753.00 | | 758 753.00 | 758 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 054 677.00 | 7 597 025.00 | 50 457 653.00 | 58 054 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 176 103.00 | 14 176 103.00 | | 14 176 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 024 446.00 | -1 367 020.00 | | -4 024 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 120 692.00 | -2 657 426.00 | | -2 120 692.00 |
DL TOTAL (I) | 8 078 727.00 | 10 199 419.00 | | 8 078 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 925 313.00 | 18 775 241.00 | | 17 925 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 710 086.00 | 22 022 769.00 | | 23 710 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 193.00 | 252 015.00 | | 429 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 507.00 | 69 980.00 | | 120 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 816.00 | 248 301.00 | | 193 816.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 378 925.00 | 41 368 316.00 | | 42 378 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 457 653.00 | 51 567 735.00 | | 50 457 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 959 004.00 | 24 096 147.00 | | 25 959 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 612 335.00 | | 4 612 335.00 | 4 612 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 612 335.00 | | 4 612 335.00 | 4 612 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 978 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 252 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 063 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | 8 510.00 | | 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 390 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 899.00 | 398 510.00 | | 45 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 807.00 | 133.00 | | 12 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 463.00 | 231 549.00 | | 90 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 271.00 | 231 416.00 | | 103 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 372.00 | 167 094.00 | | -57 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 599.00 | 4 351 095.00 | | 4 772 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 893 291.00 | 7 008 520.00 | | 6 893 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 120 692.00 | -2 657 426.00 | | -2 120 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 602 092.00 | | 946 499.00 | 56 602 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 667.00 | 57 295 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 628 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 667.00 | 53 657 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 628 809.00 | | | 3 628 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 966 481.00 | | 943 899.00 | 52 966 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 802.00 | | 2 600.00 | 6 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 772 796.00 | 1 986 433.00 | 162 204.00 | 5 772 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 518.00 | 7 329.00 | | 14 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 758 278.00 | 1 979 104.00 | 162 204.00 | 5 758 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 507.00 | 120 507.00 | | 120 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 638.00 | 64 638.00 | | 64 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
UX Autres créances clients | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VB T. V. A. | 145 108.00 | 145 108.00 | | 145 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 849 992.00 | 1 476 844.00 | 6 118 652.00 | 17 849 992.00 |
VI Groupe et associés | 23 710 086.00 | | 23 710 086.00 | 23 710 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 426 255.00 | | | 1 426 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 095.00 | 140 095.00 | | 140 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 976.00 | 85 976.00 | | 85 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 204.00 | 64 204.00 | | 64 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 828.00 | 418 828.00 | | 418 828.00 |
VW T.V.A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 902 960.00 | 1 819 726.00 | 29 828 738.00 | 41 902 960.00 |