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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 680.00 | 1 743.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 160.00 | 18 791.00 | 34 368.00 | 53 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 956.00 | 19 471.00 | 64 485.00 | 83 956.00 |
BT Marchandises | 79 773.00 | 50 473.00 | 29 300.00 | 79 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 524.00 | | 1 520 524.00 | 1 520 524.00 |
BZ Autres créances | 5 021 115.00 | | 5 021 115.00 | 5 021 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 651 990.00 | 50 473.00 | 6 601 518.00 | 6 651 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 947.00 | 69 944.00 | 6 666 003.00 | 6 735 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 765.00 | | | 690 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 889.00 | | | 95 889.00 |
DG Autres réserves | 1 821 851.00 | | | 1 821 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 229.00 | | | -17 229.00 |
DL TOTAL (I) | 5 391 276.00 | | | 5 391 276.00 |
DP Provisions pour risques | 939.00 | | | 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 873.00 | | | 64 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | | | 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 871.00 | | | 758 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 473.00 | | | 410 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 854.00 | | | 1 209 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 666 003.00 | | | 6 666 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 979.00 | | | 1 201 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 167 928.00 | 1 185 450.00 | 3 353 379.00 | 2 167 928.00 |
FG Production vendue services | 365 893.00 | 386 903.00 | 752 796.00 | 365 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 822.00 | 1 572 353.00 | 4 106 174.00 | 2 533 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 911 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 310.00 | | | 4 178 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 195 539.00 | | | 4 195 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 229.00 | | | -17 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 260.00 | | | 88 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 304.00 | 28 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 304.00 | 83 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 582.00 | | | 55 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 173.00 | 12 298.00 | | 7 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 173.00 | 12 298.00 | | 7 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 147.00 | 66 719.00 | 42 993.00 | 41 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 914.00 | 2 786.00 | 27 227.00 | 74 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 914.00 | 2 786.00 | 27 227.00 | 74 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 061.00 | 69 505.00 | 70 220.00 | 116 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 710.00 | 70 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 871.00 | 758 871.00 | | 758 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 188.00 | 194 188.00 | | 194 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 749.00 | 74 749.00 | | 74 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 524.00 | 1 520 524.00 | | 1 520 524.00 |
VB T. V. A. | 155 602.00 | 155 602.00 | | 155 602.00 |
VC Groupe et associés | 4 865 514.00 | 4 865 514.00 | | 4 865 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 600 591.00 | 6 600 591.00 | | 6 600 591.00 |
VW T.V.A. | 101 762.00 | 101 762.00 | | 101 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 979.00 | 1 201 979.00 | | 1 201 979.00 |