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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 5 761.00 | 951.00 | 4 810.00 | 5 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 436.00 | 93 278.00 | 10 158.00 | 103 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 462.00 | 97 527.00 | 550 935.00 | 648 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
BN En cours de production de biens | 52 886.00 | | 52 886.00 | 52 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 795.00 | | 66 795.00 | 66 795.00 |
BZ Autres créances | 73 555.00 | | 73 555.00 | 73 555.00 |
CF Disponibilités | 187 286.00 | | 187 286.00 | 187 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 605.00 | | 459 605.00 | 459 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 067.00 | 97 527.00 | 1 010 540.00 | 1 108 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 524.00 | | | 102 524.00 |
DL TOTAL (I) | 263 236.00 | | | 263 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 324.00 | | | 135 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 479.00 | | | 270 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 288.00 | | | 119 288.00 |
EA Autres dettes | 212 203.00 | | | 212 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 304.00 | | | 747 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 540.00 | | | 1 010 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 779.00 | | | 687 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 864 649.00 | | 1 864 649.00 | 1 864 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 649.00 | | 1 864 649.00 | 1 864 649.00 |
FM Production stockée | | | -19 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 421.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 932.00 | | | 1 846 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 408.00 | | | 1 744 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 524.00 | | | 102 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 419.00 | | 156.00 | 652 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 113.00 | 648 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 689.00 | 523 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 425.00 | 109 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 988.00 | | | 523 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 465.00 | | 156.00 | 112 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 219.00 | 5 421.00 | 4 113.00 | 96 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | 138.00 | 689.00 | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 370.00 | 5 283.00 | 3 425.00 | 92 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 479.00 | 270 479.00 | | 270 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 678.00 | 63 678.00 | | 63 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 203.00 | 212 203.00 | | 212 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
UX Autres créances clients | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 324.00 | 75 799.00 | 59 525.00 | 135 324.00 |
VI Groupe et associés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 442.00 | | | 91 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 418.00 | 179 451.00 | 15 967.00 | 195 418.00 |
VW T.V.A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 304.00 | 687 779.00 | 59 525.00 | 747 304.00 |