| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 1 868.00 | 1 777.00 | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 120.00 | 527.00 | 17 593.00 | 18 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 765.00 | 2 395.00 | 19 370.00 | 21 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 269.00 | | 172 269.00 | 172 269.00 |
BZ Autres créances | 151 163.00 | | 151 163.00 | 151 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 46 154.00 | | 46 154.00 | 46 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 289.00 | | 372 289.00 | 372 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 054.00 | 2 395.00 | 391 659.00 | 394 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 204.00 | 14 542.00 | | 63 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 587.00 | 68 662.00 | | 61 587.00 |
DL TOTAL (I) | 135 791.00 | 94 204.00 | | 135 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 913.00 | 113 868.00 | | 200 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 246.00 | 34 317.00 | | 43 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
EA Autres dettes | | 1 282.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 868.00 | 149 812.00 | | 255 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 659.00 | 244 016.00 | | 391 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 868.00 | 149 812.00 | | 255 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 343 404.00 | | 343 404.00 | 343 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 439.00 | | 343 439.00 | 343 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 52.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 52.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -52.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 012.00 | 20 474.00 | | 17 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 001.00 | 251 014.00 | | 346 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 414.00 | 182 352.00 | | 284 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 587.00 | 68 662.00 | | 61 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 100.00 | | 16 665.00 | 5 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455.00 | | 16 665.00 | 1 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033.00 | 1 362.00 | | 1 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 877.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42.00 | 485.00 | | 42.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 913.00 | 200 913.00 | | 200 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
UX Autres créances clients | 172 269.00 | 172 269.00 | | 172 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VC Groupe et associés | 116 100.00 | 116 100.00 | | 116 100.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 120.00 | 326 120.00 | | 326 120.00 |
VW T.V.A. | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 868.00 | 255 868.00 | | 255 868.00 |