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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 499.00 | 48 199.00 | 38 299.00 | 86 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 902.00 | 178 570.00 | 213 331.00 | 391 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 597.00 | 231 741.00 | 601 856.00 | 833 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BZ Autres créances | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
CF Disponibilités | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 779.00 | | 51 779.00 | 51 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 377.00 | 231 741.00 | 653 635.00 | 885 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 504.00 | 8 287.00 | | -121 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 712.00 | -129 792.00 | | -160 712.00 |
DL TOTAL (I) | -272 217.00 | -111 504.00 | | -272 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 157.00 | 59 055.00 | | 3 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 466.00 | 711 466.00 | | 841 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 740.00 | 67 491.00 | | 47 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 489.00 | 34 095.00 | | 33 489.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 853.00 | 872 142.00 | | 925 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 635.00 | 760 637.00 | | 653 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 831 353.00 | | 831 353.00 | 831 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 353.00 | | 831 353.00 | 831 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 276.00 | 675 842.00 | | 851 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 988.00 | 805 635.00 | | 1 011 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 712.00 | -129 792.00 | | -160 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 572.00 | | 25.00 | 833 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 971.00 | | | 354 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 401.00 | | | 478 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 25.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 441.00 | 62 301.00 | | 169 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 470.00 | 62 301.00 | | 164 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VC Groupe et associés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VI Groupe et associés | 841 466.00 | 841 466.00 | | 841 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 898.00 | | | 55 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 810.00 | 27 585.00 | 225.00 | 27 810.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 854.00 | 925 854.00 | | 925 854.00 |