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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AN Terrains | 1 380.00 | 451.00 | 929.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 486.00 | 25 014.00 | 16 472.00 | 41 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 147.00 | 5 119.00 | 1 029.00 | 6 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 954.00 | 37 523.00 | 502 431.00 | 539 954.00 |
BT Marchandises | 96 659.00 | 4 111.00 | 92 548.00 | 96 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
BZ Autres créances | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
CF Disponibilités | 144 831.00 | | 144 831.00 | 144 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 853.00 | 4 111.00 | 299 742.00 | 303 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 807.00 | 41 634.00 | 802 173.00 | 843 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 959.00 | | | 134 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
DL TOTAL (I) | 193 236.00 | | | 193 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 695.00 | | | 328 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 168.00 | | | 202 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 937.00 | | | 608 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 173.00 | | | 802 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 962.00 | | | 319 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 185.00 | | 1 674.00 | 539 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904.00 | 539 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 904.00 | 49 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 940.00 | | | 490 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 244.00 | | 1 674.00 | 48 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 895.00 | 6 532.00 | 904.00 | 31 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 955.00 | 6 532.00 | 904.00 | 24 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
UX Autres créances clients | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 695.00 | 39 720.00 | 166 663.00 | 328 695.00 |
VI Groupe et associés | 201 976.00 | 201 976.00 | | 201 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 937.00 | 319 962.00 | 166 663.00 | 608 937.00 |