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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 897.00 | 31 451.00 | 19 446.00 | 50 897.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 947.00 | 31 451.00 | 109 496.00 | 140 947.00 |
060 Stock marchandises | 115 192.00 | | 115 192.00 | 115 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 247.00 | | 31 247.00 | 31 247.00 |
072 Créances – Autres | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
084 Disponibilités | 103 155.00 | | 103 155.00 | 103 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 106.00 | | 255 106.00 | 255 106.00 |
110 Total général Actif | 396 053.00 | 31 451.00 | 364 602.00 | 396 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 221.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 534.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 729.00 | | | 729.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 762.00 | | | 127 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36.00 | | | 36.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 140.00 | | | 113 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 591.00 | | | 67 591.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |